Curso en Modelos Financieros en Excel.
JUSTIFICACIÓN:
El uso del Programa Microsoft Excel, para la construcción de modelos Financieros, adquiere enorme importancia, si tenemos en cuenta el uso masivo de computadores y herramientas que permitan agilizar los procesos que faciliten la toma de decisiones hacia el enfoque de valor económico agregado. Las Finanzas contemporáneas deben enfocarse hacia la creación de valor y la sostenibilidad de los Negocios: de esta manera los nuevos proyectos en que se involucren las empresas deben ser generadores de valor; bajo este esquema cobra vital importancia el conocimiento en temas como: el diagnóstico financiero, la matemática financiera, el valor económico agregado, los estados financieros pro forma, los métodos financieros de valoración de empresas y el flujo de caja libre, los planes financieros utilizando el Balanced Scorecard y el uso del Modelo de simulación Montecarlo. Los nuevos Especialistas deberán preocuparse por conocer a fondo estos temas, para así estar capacitados para la evaluación y toma de decisiones rentables y generadoras de valor en las organizaciones.
DIRIGIDO A:
El campo financiero y la estructuración de modelos que permitan atender diversas necesidades en la actualidad, se constituye en tema de gran interés para los profesionales en general, pequeños empresarios, y para quienes siendo responsables de la gestión presupuestal o financiera, requieran optimizar el desempeño de sus recursos en los diversos sectores de nuestra economía.
OBJETIVO:
Profundizar en EXCEL, elaboración de modelos financieros con énfasis en análisis de sensibilidad, la simulación tanto determinística como probabilística, manejo de escenarios, funciones especiales, base de datos, tablas dinámicas.
COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO:
Facultar a las personas que dirigen o apoyan las organizaciones para la identificación y aplicación de los conceptos y herramientas propias del diagnóstico Financiero, la generación de valor, la valoración de Empresas, desde el punto de vista de inversión, financiación y estructura Financiera, dentro de un ambiente de rentabilidad, riesgo y competitividad.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
- Utilización de herramientas de Excel para la toma de decisiones Financieras
- Calcular e Interpretar Inductores de Valor
- Determinar Estructuras financieras mediante el Uso de Excel
- Evaluar y Recomendar Estrategias Generadoras de Valor
- Calcular e Interpretar el Flujo de Caja Libre
- Reconocer e Interpretar los Indicadores Financieros a Partir del Flujo de Caja
- Aplicar la Metodología del Cuadro de Mando Integral
- Reconocer y Promover la Utilización de herramientas de planeación Financiera y Estados Financieros proyectados.
- Utilización de Herramientas Financieras para el cálculo del valor de un negocio.
METODOLOGÍA:
Presentación de los conceptos, herramientas y técnicas mediante trabajos de grupo en el aula de cómputo.
CONTENIDO:
1.
El Excel y las Matemáticas Financieras Conceptos y Aplicaciones.
Intensidad: 8 horas.
- El Concepto de Interés
- La Tasa de Interés
- Interés Efectivo e Interés Nominal
- Aplicaciones en Excel:
- El valor presente neto
- La tasa interna de retorno
- La tasa de interés efectiva
- El valor de los bonos
- Las tablas de amortización.
2.
Modelos de análisis financiero en Excel Conceptos y Aplicaciones.
Intensidad: 12 horas.
- Definiciones en Análisis y Diagnóstico Financieros
- Conceptos Básicos e Información Requerida
- Puntos críticos en la Evaluación financiera
- Técnicas de Análisis Financiero
- Captura de la información financiera
- Análisis horizontal
- Análisis Vertical
- El análisis del cambio en el capital neto de trabajo
- El análisis de fuentes
- El análisis de usos
- Razones financieras de solvencia y actividad
- Razones financieras de apalancamiento y rentabilidad
- Árbol de Rentabilidad Conceptos y aplicación
- Árbol de Eva Conceptos y aplicación.
3.
Proyección de Estados Financieros.
Intensidad: 8 horas.
- Definición, Uso y Aplicaciones de las Proyecciones Financieras
- Definición de las variables de proyección
- Construcción de escenarios
- El estado de resultados proforma
- Balance general proyectado
- Flujo de caja proyectado
- Flujo de caja libre proyectado.
4.
Taller Balanced Scorecard.
Intensidad: 6 horas.
- Conceptualización de la Gerencia de Valor
- Conceptos Básicos del Balanced Scorecard
- Cómo se estructura un plan Financiero bajo BSC
- Contenido del Plan Financiero
- Construcción del Modelo bajo Excel
5.
Modelo de Estructura de Capital.
Intensidad: 4 horas.
- Las Inversiones del proyecto
- La Financiación del proyecto
- El Punto de Equilibrio
- Uso de Apalancamiento
- Financiación con deudas
- Financiación con Recursos Propios
- Desarrollo de un Modelo de Endeudamiento y estructura de Capital.
6.
Método de simulación de Montecarlo.
Intensidad: 6 horas.
- La función aleatoria
- Distribuciones de probabilidad
- Análisis de simulación con variables discretas
- Análisis de simulación con variables continuas
- Variables de entrada
- Simulación de Montecarlo.
INTENSIDAD TOTAL: 44 HORAS.
CONFERENCISTA: Dr. Víctor William González Prieto.
Nota: La Universidad se reserva el derecho de hacer cambios en la iniciación del programa dependiendo del número de estudiantes requeridos para la apertura del mismo; asimismo el cambio de los docentes y los cronogramas de actividades.
ASPECTOS DIFERENCIADORES:
- La aplicación y uso del Balanced Scorecard en los procesos de toma de decisiones financieras de un negocio.
- El desarrollo de un Modelo de Endeudamiento y capitalización.
- La utilización de la herramienta del Modelo de Montecarlo para visualizar diferentes escenarios en la toma de decisiones financieras de un negocio.
- El enfoque permanente sobre el objetivo estratégico de los negocios de Generar Valor en todas las actividades y en todas las áreas de las empresas.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
- Formulario diligenciado y firmado.
- Fotocopia del Carnet o Afiliación a la EPS.
- Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía ampliada al doble.
- Una foto a color 3x4.
